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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 378.00 | 56 628.00 | 1 751.00 | 58 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 699.00 | 67 455.00 | 19 245.00 | 86 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 508 962.00 | | 508 962.00 | 508 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 004.00 | 360.00 | 71 645.00 | 72 004.00 |
CF Disponibilités | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 293.00 | 360.00 | 591 933.00 | 592 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 992.00 | 67 814.00 | 611 178.00 | 678 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 001.00 | 1 301 001.00 | | 1 301 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
DH Report à nouveau | -838 438.00 | -283 381.00 | | -838 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 620.00 | -555 056.00 | | -231 620.00 |
DL TOTAL (I) | 259 141.00 | 490 761.00 | | 259 141.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 466.00 | 151 008.00 | | 173 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 171.00 | 59 539.00 | | 74 171.00 |
EA Autres dettes | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 036.00 | 225 032.00 | | 252 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 178.00 | 815 793.00 | | 611 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 036.00 | 225 032.00 | | 252 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 148.00 | 405 000.00 | 422 148.00 | 17 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 148.00 | 405 000.00 | 422 148.00 | 17 148.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 809.00 | 3 114.00 | | 3 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 809.00 | 3 114.00 | | 3 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 809.00 | 949.00 | | 3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 523.00 | 328 088.00 | | 430 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 143.00 | 883 145.00 | | 662 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 620.00 | -555 056.00 | | -231 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 135.00 | 2 320.00 | | 65 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 308.00 | 2 320.00 | | 54 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 360.00 | | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 466.00 | 173 466.00 | | 173 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
VC Groupe et associés | 493 749.00 | 493 749.00 | | 493 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 880.00 | 509 386.00 | 17 494.00 | 526 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 036.00 | 252 036.00 | | 252 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |