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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 479 831.00 | 241 361.00 | 238 471.00 | 479 831.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 946.00 | 241 361.00 | 338 586.00 | 579 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
060 Stock marchandises | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
084 Disponibilités | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 339.00 | | 73 339.00 | 73 339.00 |
110 Total général Actif | 653 286.00 | 241 361.00 | 411 925.00 | 653 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 289 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 650.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 67 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 060.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576 551.00 | | | 576 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 187.00 | | | 25 187.00 |