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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 234 410.00 | | 1 234 410.00 | 1 234 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140.00 | 132.00 | 2 008.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 713.00 | 41 096.00 | 3 617.00 | 44 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 852.00 | | 48 852.00 | 48 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 661.00 | 41 229.00 | 1 319 433.00 | 1 360 661.00 |
BT Marchandises | 114 783.00 | | 114 783.00 | 114 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BZ Autres créances | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
CF Disponibilités | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 464.00 | | 200 464.00 | 200 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 125.00 | 41 229.00 | 1 519 897.00 | 1 561 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 354.00 | 891 551.00 | | 1 042 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 891.00 | 150 804.00 | | 174 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 245.00 | 1 097 354.00 | | 1 272 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 421.00 | 103 845.00 | | 56 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 102.00 | 76 288.00 | | 57 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 399.00 | 108 612.00 | | 110 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 531.00 | 27 035.00 | | 23 531.00 |
EA Autres dettes | | 655.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198.00 | 675.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 652.00 | 317 111.00 | | 247 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 897.00 | 1 414 466.00 | | 1 519 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 231.00 | 213 266.00 | | 191 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 588.00 | | 66 958.00 | 1 297 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 30 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 885.00 | 1 360 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 285.00 | 95 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 234 410.00 | | | 1 234 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 099.00 | | 53 891.00 | 45 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 079.00 | | 13 067.00 | 18 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 399.00 | 110 399.00 | | 110 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
UX Autres créances clients | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 845.00 | | | 103 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 343.00 | 32 617.00 | 24 726.00 | 57 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 652.00 | 191 231.00 | | 247 652.00 |