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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 391.00 | 52 575.00 | 26 815.00 | 79 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 787.00 | 503 651.00 | 325 137.00 | 828 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 735.00 | | 149 735.00 | 149 735.00 |
BZ Autres créances | 277 988.00 | | 277 988.00 | 277 988.00 |
CF Disponibilités | 534 318.00 | | 534 318.00 | 534 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 593.00 | | 983 593.00 | 983 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 380.00 | 503 651.00 | 1 308 729.00 | 1 812 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 718 306.00 | 446 107.00 | 272 199.00 | 718 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 312 404.00 | 291 661.00 | | 312 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 486.00 | 20 743.00 | | 137 486.00 |
DL TOTAL (I) | 683 290.00 | 545 804.00 | | 683 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 000.00 | 322 500.00 | | 235 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 8 559.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 279.00 | 116 165.00 | | 187 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 225.00 | 248 070.00 | | 178 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 205.00 | | 7 534.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 258.00 | 133 900.00 | | 23 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 440.00 | 830 112.00 | | 625 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 730.00 | 1 375 918.00 | | 1 308 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 730.00 | | 1 163 730.00 | 1 163 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 730.00 | | 1 163 730.00 | 1 163 730.00 |
FN Production immobilisée | | | 112 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 877.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 025.00 | -144 826.00 | | -126 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 550.00 | 1 360 787.00 | | 1 278 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 276.00 | 1 223 301.00 | | 1 158 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 274.00 | 137 486.00 | | 120 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 090.00 | | 184 321.00 | 438 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334 390.00 | | 175 207.00 | 334 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 467.00 | 25 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 073.00 | 555 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50 000.00 | 459 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 606.00 | 65 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 740.00 | | 9 035.00 | 65 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 992.00 | | 79.00 | 32 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 702.00 | 135 948.00 | | 367 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 425.00 | 104 167.00 | 50 000.00 | 172 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 141.00 | 122 935.00 | | 328 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 562.00 | 13 014.00 | | 39 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 279.00 | 167 279.00 | | 167 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 225.00 | 198 225.00 | | 198 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
UX Autres créances clients | 249 726.00 | 249 726.00 | | 249 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VC Groupe et associés | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 000.00 | 70 000.00 | 165 000.00 | 235 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 000.00 | 70 000.00 | 95 000.00 | 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 084.00 | 62 084.00 | | 62 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 471.00 | 47 471.00 | | 47 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 275.00 | 449 275.00 | | 449 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 398.00 | 449 275.00 | 26 122.00 | 475 398.00 |
VW T.V.A. | 54 785.00 | 54 785.00 | | 54 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 440.00 | 460 440.00 | 165 000.00 | 625 440.00 |