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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 230.00 | 111 847.00 | 136 382.00 | 248 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 570.00 | 115 847.00 | 966 722.00 | 1 082 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 077.00 | | 406 077.00 | 406 077.00 |
BZ Autres créances | 580 254.00 | | 580 254.00 | 580 254.00 |
CF Disponibilités | 251 773.00 | | 251 773.00 | 251 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 105.00 | | 1 238 105.00 | 1 238 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 676.00 | 115 847.00 | 2 204 828.00 | 2 320 676.00 |
CU Autres participations | 829 000.00 | 4 000.00 | 825 000.00 | 829 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 734 945.00 | 734 945.00 | | 734 945.00 |
DH Report à nouveau | 1 139 581.00 | 1 108 478.00 | | 1 139 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 603.00 | 31 102.00 | | 20 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 129.00 | 2 066 526.00 | | 2 087 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741.00 | 744.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 954.00 | 28 079.00 | | 30 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 003.00 | 196 829.00 | | 85 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 699.00 | 225 653.00 | | 117 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 828.00 | 2 292 179.00 | | 2 204 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 398.00 | | 338 398.00 | 338 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 398.00 | | 338 398.00 | 338 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 987.00 | | | -30 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 5 699.00 | | 3 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 954.00 | 533 530.00 | | 339 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 351.00 | 502 427.00 | | 319 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 603.00 | 31 102.00 | | 20 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 515.00 | | | 1 093 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 945.00 | 1 082 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 945.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 230.00 | | | 248 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 340.00 | | | 834 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 842.00 | 24 005.00 | | 87 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 842.00 | 24 005.00 | | 87 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 406 077.00 | 406 077.00 | | 406 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VC Groupe et associés | 551 828.00 | 551 828.00 | | 551 828.00 |
VI Groupe et associés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 672.00 | 986 332.00 | 5 340.00 | 991 672.00 |
VW T.V.A. | 67 679.00 | 67 679.00 | | 67 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 699.00 | 117 699.00 | | 117 699.00 |