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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 690.00 | 8 781.00 | 3 908.00 | 12 690.00 |
040 Immobilisations financières | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 690.00 | 8 781.00 | 3 908.00 | 12 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 450.00 | | 85 450.00 | 85 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 695.00 | 42 558.00 | 53 136.00 | 95 695.00 |
072 Créances – Autres | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 252.00 | 42 558.00 | 70 693.00 | 113 252.00 |
110 Total général Actif | 125 943.00 | 51 340.00 | 74 602.00 | 125 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 362.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 347.00 | | | 265 347.00 |
222 Production stockée | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 644.00 | | | 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 992.00 | | | 265 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 077.00 | | | 101 077.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
242 Autres charges externes. | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 228.00 | | | 68 228.00 |
252 Charges sociales | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 098.00 | | | 282 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 106.00 | | | -16 106.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
294 Charges financières | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 261.00 | | | -29 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 175.00 | | | 175.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42 558.00 | | | 42 558.00 |