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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 850 472.00 | | 5 850 472.00 | 5 850 472.00 |
BZ Autres créances | 74 714.00 | | 74 714.00 | 74 714.00 |
CF Disponibilités | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 349.00 | | 79 349.00 | 79 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 821.00 | | 5 929 821.00 | 5 929 821.00 |
CU Autres participations | 5 850 472.00 | | 5 850 472.00 | 5 850 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 484 125.00 | 3 484 125.00 | | 3 484 125.00 |
DH Report à nouveau | -792 246.00 | -780 828.00 | | -792 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 117.00 | -11 418.00 | | -46 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 762.00 | 2 691 880.00 | | 2 645 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283 947.00 | 880 332.00 | | 3 283 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 059.00 | 880 332.00 | | 3 284 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 929 821.00 | 3 572 211.00 | | 5 929 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 118.00 | 11 418.00 | | 46 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 117.00 | -11 418.00 | | -46 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 472.00 | | 2 358 000.00 | 3 492 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 850 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492 472.00 | | 2 358 000.00 | 3 492 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VI Groupe et associés | 3 283 947.00 | 3 283 947.00 | | 3 283 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 714.00 | 74 714.00 | | 74 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 059.00 | 3 284 059.00 | | 3 284 059.00 |