| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 655 848.00 | 50 256 975.00 | 43 398 872.00 | 93 655 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 721 090.00 | 50 322 218.00 | 43 398 872.00 | 93 721 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 186.00 | | 1 080 186.00 | 1 080 186.00 |
BZ Autres créances | 91 308.00 | | 91 308.00 | 91 308.00 |
CF Disponibilités | 5 293 137.00 | | 5 293 137.00 | 5 293 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 621.00 | | 87 621.00 | 87 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 552 253.00 | | 6 552 253.00 | 6 552 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 175 797.00 | 50 322 218.00 | 50 853 579.00 | 101 175 797.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 902 453.00 | | 902 453.00 | 902 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 022 944.00 | 1 926 362.00 | | 2 022 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 444.00 | 1 931 862.00 | | 2 028 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 368 553.00 | 361 080.00 | | 368 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 553.00 | 361 080.00 | | 368 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 567 748.00 | 52 722 614.00 | | 47 567 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 080.00 | 590 103.00 | | 697 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 206.00 | 186 489.00 | | 168 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 456 580.00 | 53 503 276.00 | | 48 456 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 853 579.00 | 55 796 219.00 | | 50 853 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 344.00 | 1 621 275.00 | | 1 520 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 966 276.00 | | 10 966 276.00 | 10 966 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 966 276.00 | | 10 966 276.00 | 10 966 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 973 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 763 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 288 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 447 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 526 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 062 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 674.00 | | | 96 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 674.00 | | | 116 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 674.00 | | | 116 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 242.00 | 150 803.00 | | 156 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 090 648.00 | 11 105 733.00 | | 11 090 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 067 704.00 | 9 179 370.00 | | 9 067 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 022 944.00 | 1 926 362.00 | | 2 022 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 658 283.00 | | 62 807.00 | 93 658 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 721 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 655 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 593 040.00 | | 62 807.00 | 93 593 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 128 927.00 | 5 193 290.00 | | 45 128 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 242.00 | | | 65 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 063 685.00 | 5 193 290.00 | | 45 063 685.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 997 448.00 | | 94 995.00 | 997 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 361 080.00 | 7 473.00 | | 361 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 080.00 | 7 473.00 | | 361 080.00 |
UG ‐ Financières | | 7 473.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 554 230.00 | 617 993.00 | | 47 554 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 080.00 | 697 080.00 | | 697 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 186.00 | 1 080 186.00 | | 1 080 186.00 |
VB T. V. A. | 77 970.00 | 77 970.00 | | 77 970.00 |
VI Groupe et associés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 017 580.00 | | | 5 017 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 206.00 | 168 206.00 | | 168 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 621.00 | 87 621.00 | | 87 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 116.00 | 1 259 116.00 | | 1 259 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 456 580.00 | 1 520 344.00 | | 48 456 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 237.00 | | | 71 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
ST Autres comptes | 1 366 588.00 | | | 1 366 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 078.00 | | | 367 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 296 303.00 | | | 296 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 367 540.00 | | | 367 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 327.00 | | | 296 327.00 |
ZE Dividendes | 1 926 362.00 | | | 1 926 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 763 090.00 | | | 1 763 090.00 |