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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 278.00 | 1 712.00 | 2 566.00 | 4 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 900.00 | 38 530.00 | 9 370.00 | 47 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 228.00 | 40 242.00 | 13 986.00 | 54 228.00 |
060 Stock marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
072 Créances – Autres | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
084 Disponibilités | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
110 Total général Actif | 75 522.00 | 40 242.00 | 35 280.00 | 75 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 880.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 566.00 | | | 129 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 566.00 | | | 129 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
242 Autres charges externes. | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
252 Charges sociales | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 221.00 | | | 133 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 655.00 | | | -3 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 655.00 | | | -3 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 267.00 | | | 46 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 706.00 | | | 25 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |