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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 348.00 | | 99 348.00 | 99 348.00 |
BZ Autres créances | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 865.00 | | 118 865.00 | 118 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 265.00 | 1 400.00 | 118 865.00 | 120 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 19 464.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 629.00 | 7 463.00 | | -5 629.00 |
DL TOTAL (I) | -4 528.00 | 27 927.00 | | -4 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 724.00 | 61 964.00 | | 102 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 7 510.00 | | 4 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 558.00 | 17 675.00 | | 16 558.00 |
EA Autres dettes | | 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 393.00 | 87 742.00 | | 123 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 865.00 | 115 669.00 | | 118 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 393.00 | 87 742.00 | | 123 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 600.00 | 121 613.00 | | 42 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 229.00 | 114 151.00 | | 48 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 629.00 | 7 463.00 | | -5 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 800.00 | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169.00 | 898.00 | 2 667.00 | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169.00 | 898.00 | 2 667.00 | 3 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UX Autres créances clients | 99 348.00 | 99 348.00 | | 99 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VI Groupe et associés | 102 724.00 | 102 724.00 | | 102 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 641.00 | 118 641.00 | | 118 641.00 |
VW T.V.A. | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 393.00 | 123 393.00 | | 123 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -202.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 299.00 | 7 329.00 | | 7 299.00 |
ST Autres comptes | 4 060.00 | 5 132.00 | | 4 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 183.00 | 13 354.00 | | 5 183.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | 14 424.00 | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | 529.00 | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 532.00 | 327.00 | | 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 520.00 | 24 323.00 | | 8 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 679.00 | 19 920.00 | | 7 679.00 |
ZE Dividendes | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 041.00 | 40 239.00 | | 20 041.00 |