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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674.00 | 2 593.00 | 81.00 | 2 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 532.00 | 140 002.00 | 212 530.00 | 352 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 199.00 | 151 487.00 | 213 711.00 | 365 199.00 |
BT Marchandises | 511 291.00 | | 511 291.00 | 511 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 280.00 | | 122 280.00 | 122 280.00 |
BZ Autres créances | 60 393.00 | | 60 393.00 | 60 393.00 |
CF Disponibilités | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 789.00 | | 711 789.00 | 711 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 988.00 | 151 487.00 | 925 501.00 | 1 076 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 400.00 | | | 142 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
DG Autres réserves | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
DH Report à nouveau | -120 131.00 | | | -120 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 673.00 | | | -11 673.00 |
DL TOTAL (I) | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 180.00 | | | 100 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 727.00 | | | 249 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 567.00 | | | 372 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
EA Autres dettes | 109 653.00 | | | 109 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 931.00 | | | 850 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 501.00 | | | 925 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 931.00 | | | 750 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 321.00 | | 27 532.00 | 340 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 654.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 654.00 | 365 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 675.00 | | 27 532.00 | 327 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 635.00 | 65 852.00 | | 85 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 743.00 | 65 852.00 | | 76 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 568.00 | 372 568.00 | | 372 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 381.00 | 359 381.00 | | 359 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 122 280.00 | 122 280.00 | | 122 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 394.00 | 60 394.00 | | 60 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 786.00 | 189 686.00 | 1 100.00 | 190 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 932.00 | 750 932.00 | | 850 932.00 |