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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 621.00 | 35 390.00 | 1 231.00 | 36 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 640.00 | 54 006.00 | 20 633.00 | 74 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 261.00 | 89 396.00 | 91 865.00 | 181 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 962.00 | 8 761.00 | 13 200.00 | 21 962.00 |
BZ Autres créances | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
CF Disponibilités | 333 104.00 | | 333 104.00 | 333 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 179.00 | 8 761.00 | 364 418.00 | 373 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 441.00 | 98 158.00 | 456 283.00 | 554 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
DG Autres réserves | 197 138.00 | | | 197 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
DL TOTAL (I) | 288 050.00 | | | 288 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 579.00 | | | 48 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 053.00 | | | 36 053.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 233.00 | | | 168 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 283.00 | | | 456 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 830.00 | | | 95 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 457 077.00 | | 457 077.00 | 457 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 077.00 | | 457 077.00 | 457 077.00 |
FM Production stockée | | | -42 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 403.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 934.00 | | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 776.00 | | | 417 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 055.00 | | | 378 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 261.00 | | | 181 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 261.00 | | | 111 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 992.00 | 14 403.00 | | 74 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 992.00 | 14 403.00 | | 74 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VB T. V. A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 719.00 | 8 799.00 | 11 919.00 | 20 719.00 |
VI Groupe et associés | 60 483.00 | | 60 483.00 | 60 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VP Divers | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
VW T.V.A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 233.00 | 95 830.00 | 72 402.00 | 168 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
ST Autres comptes | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
YT Sous‐traitance | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 425.00 | | | 99 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |