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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
AH Fonds commercial | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 185.00 | 62 127.00 | 13 059.00 | 75 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 580.00 | 57 459.00 | 18 120.00 | 75 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 133.00 | 133 043.00 | 53 090.00 | 186 133.00 |
BT Marchandises | 326 774.00 | 24 308.00 | 302 467.00 | 326 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 683.00 | 1 211.00 | 77 473.00 | 78 683.00 |
BZ Autres créances | 423 158.00 | | 423 158.00 | 423 158.00 |
CF Disponibilités | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 525.00 | 25 518.00 | 859 006.00 | 884 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 658.00 | 158 561.00 | 912 097.00 | 1 070 658.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -58 873.00 | -29 304.00 | | -58 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 787.00 | -29 569.00 | | 37 787.00 |
DL TOTAL (I) | 61 414.00 | 23 627.00 | | 61 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 090.00 | 709 595.00 | | 712 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 215.00 | 609.00 | | 20 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 481.00 | 779 287.00 | | 74 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 841.00 | 33 482.00 | | 41 841.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 4 832.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 683.00 | 1 527 805.00 | | 850 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 097.00 | 1 551 432.00 | | 912 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 090.00 | 1 527 196.00 | | 712 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 716 932.00 | |
FG Production vendue services | | | 291 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 008 686.00 | |
FM Production stockée | | | -1 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 686 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 745.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 851.00 | 3 061 599.00 | | 3 083 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 064.00 | 3 091 168.00 | | 3 046 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 787.00 | -29 569.00 | | 37 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 651.00 | | 14 482.00 | 171 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 283.00 | | 14 482.00 | 136 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 468.00 | 6 575.00 | | 126 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 011.00 | 6 575.00 | | 113 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 481.00 | 74 481.00 | | 74 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
UX Autres créances clients | 78 683.00 | 78 683.00 | | 78 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 090.00 | 712 090.00 | | 712 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 656.00 | | | 138 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 158.00 | 423 158.00 | | 423 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 857.00 | 506 287.00 | 5 578.00 | 511 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 468.00 | 830 468.00 | | 830 468.00 |