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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 040.00 | 69 323.00 | 28 718.00 | 98 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 540.00 | 70 823.00 | 40 718.00 | 111 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
072 Créances – Autres | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 942.00 | | 39 942.00 | 39 942.00 |
084 Disponibilités | 312 909.00 | | 312 909.00 | 312 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 565.00 | | 395 565.00 | 395 565.00 |
110 Total général Actif | 507 105.00 | 70 823.00 | 436 282.00 | 507 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 496.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 56 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 551 781.00 | 477 437.00 | | 551 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 785.00 | 487 452.00 | | 551 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262 590.00 | 233 444.00 | | 262 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 626.00 | 2 958.00 | | -4 626.00 |
242 Autres charges externes. | 79 721.00 | 81 338.00 | | 79 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | 816.00 | | 2 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 331.00 | 118 679.00 | | 147 331.00 |
252 Charges sociales | 18 821.00 | 11 850.00 | | 18 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 609.00 | 11 463.00 | | 7 609.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 320.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 513 620.00 | 460 867.00 | | 513 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 165.00 | 26 585.00 | | 38 165.00 |
280 Produits financiers | 942.00 | 430.00 | | 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 1 671.00 | 1 577.00 | | 1 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 2 316.00 | | 5 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 246.00 | 23 121.00 | | 32 246.00 |