| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 258 955.00 | 258 955.00 | | 258 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 022.00 | 105 022.00 | | 105 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 876.00 | 363 976.00 | 8 900.00 | 372 876.00 |
BT Marchandises | 53 263.00 | | 53 263.00 | 53 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 996.00 | | 53 996.00 | 53 996.00 |
BZ Autres créances | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CF Disponibilités | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 987.00 | | 134 987.00 | 134 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 864.00 | 363 976.00 | 143 887.00 | 507 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
DL TOTAL (I) | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 789.00 | | | 52 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 573.00 | | | 117 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 887.00 | | | 143 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 573.00 | | | 117 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 449.00 | | 432 449.00 | 432 449.00 |
FG Production vendue services | 25 966.00 | | 25 966.00 | 25 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 415.00 | | 458 415.00 | 458 415.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 263.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 490.00 | | | 468 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 705.00 | | | 458 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 876.00 | | | 372 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 976.00 | | | 363 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 714.00 | 7 263.00 | | 356 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 714.00 | 7 263.00 | | 356 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VC Groupe et associés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VI Groupe et associés | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 162.00 | 69 262.00 | 8 900.00 | 78 162.00 |
VW T.V.A. | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 573.00 | 117 573.00 | | 117 573.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |