| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 160.00 | 66 136.00 | 106 024.00 | 172 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 261.00 | 66 136.00 | 128 125.00 | 194 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 775.00 | 6 033.00 | 547 742.00 | 553 775.00 |
BZ Autres créances | 196 809.00 | | 196 809.00 | 196 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 848 828.00 | | 848 828.00 | 848 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 181.00 | | 21 181.00 | 21 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 472.00 | 6 033.00 | 1 616 439.00 | 1 622 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 733.00 | 72 169.00 | 1 744 564.00 | 1 816 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DH Report à nouveau | 837.00 | 601.00 | | 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 402.00 | 236.00 | | 32 402.00 |
DL TOTAL (I) | 336 239.00 | 303 837.00 | | 336 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 907.00 | 393 069.00 | | 90 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 499.00 | 4 939.00 | | 6 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 361.00 | 157 929.00 | | 1 147 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 538.00 | 121 244.00 | | 163 538.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 325.00 | 677 181.00 | | 1 408 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 564.00 | 981 017.00 | | 1 744 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 237.00 | | 4 741.00 | 208 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 716.00 | 194 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 716.00 | 172 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 452.00 | | 4 425.00 | 186 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 785.00 | | 316.00 | 21 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 890.00 | 17 962.00 | 18 716.00 | 66 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 890.00 | 17 962.00 | 18 716.00 | 66 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 361.00 | 1 147 361.00 | | 1 147 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
UX Autres créances clients | 546 551.00 | 546 551.00 | | 546 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VB T. V. A. | 194 506.00 | 194 506.00 | | 194 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 907.00 | 22 430.00 | 68 477.00 | 90 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 162.00 | | | 302 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 865.00 | 793 865.00 | | 793 865.00 |
VW T.V.A. | 115 147.00 | 115 147.00 | | 115 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 826.00 | 1 333 349.00 | 68 477.00 | 1 401 826.00 |