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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 619 470.00 | 870.00 | 618 601.00 | 619 470.00 |
CF Disponibilités | 32 374.00 | | 32 374.00 | 32 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 704.00 | 870.00 | 665 834.00 | 666 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 704.00 | 870.00 | 665 834.00 | 666 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 868.00 | 98 414.00 | | 59 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 053.00 | -38 546.00 | | 35 053.00 |
DL TOTAL (I) | 95 021.00 | 59 968.00 | | 95 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662.00 | 95.00 | | 1 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 077.00 | 577 844.00 | | 484 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 736.00 | 130 140.00 | | 85 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 475.00 | 708 079.00 | | 571 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 496.00 | 768 047.00 | | 666 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 277 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 277 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 978.00 | | | -3 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | -16 731.00 | | 3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 418.00 | 1 294 418.00 | | 1 285 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 365.00 | 1 332 964.00 | | 1 250 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 053.00 | -38 546.00 | | 35 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 077.00 | 484 077.00 | | 484 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 919.00 | 86 919.00 | | 86 919.00 |
VC Groupe et associés | 532 551.00 | 532 551.00 | | 532 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 471.00 | 619 471.00 | | 619 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 475.00 | 571 475.00 | | 571 475.00 |