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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
040 Immobilisations financières | 294 553.00 | 19 627.00 | 274 927.00 | 294 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 133.00 | 21 207.00 | 274 927.00 | 296 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 209 371.00 | | 209 371.00 | 209 371.00 |
072 Créances – Autres | 99 808.00 | | 99 808.00 | 99 808.00 |
084 Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 042.00 | | 310 042.00 | 310 042.00 |
110 Total général Actif | 606 175.00 | 21 207.00 | 584 968.00 | 606 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | -182 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 274.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 364 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 083.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 19 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 11 667.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 598.00 | 87 510.00 | | 159 598.00 |
222 Production stockée | | -12 198.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 599.00 | 86 979.00 | | 159 599.00 |
242 Autres charges externes. | 113 364.00 | 367 986.00 | | 113 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | 481.00 | | 2 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 9 502.00 | | |
252 Charges sociales | | 791.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 743.00 | | |
262 Autres charges | 812.00 | 1 660.00 | | 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 890.00 | 381 163.00 | | 116 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 708.00 | -294 184.00 | | 42 708.00 |
280 Produits financiers | 3 288.00 | 51 685.00 | | 3 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 65 000.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 725.00 | 4 752.00 | | 40 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 726.00 | -182 252.00 | | 13 726.00 |