| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 834.00 | | 3 571 834.00 | 3 571 834.00 |
BZ Autres créances | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CF Disponibilités | 56 491.00 | | 56 491.00 | 56 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 330.00 | | 64 330.00 | 64 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 164.00 | | 3 636 164.00 | 3 636 164.00 |
CU Autres participations | 3 571 834.00 | | 3 571 834.00 | 3 571 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 467 755.00 | | | 2 467 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 351 498.00 | | | 3 351 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 255.00 | | | 112 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 051.00 | | | 169 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 666.00 | | | 284 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 164.00 | | | 3 636 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 666.00 | | | 284 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 198.00 | | | 3 572 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 571 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364.00 | 3 571 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364.00 | | | 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 571 834.00 | | | 3 571 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |