| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 371.00 | 51 876.00 | 20 494.00 | 72 371.00 |
040 Immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 510.00 | 83 916.00 | 151 594.00 | 235 510.00 |
060 Stock marchandises | 56 902.00 | | 56 902.00 | 56 902.00 |
072 Créances – Autres | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
084 Disponibilités | 220 807.00 | | 220 807.00 | 220 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 724.00 | | 332 724.00 | 332 724.00 |
110 Total général Actif | 568 235.00 | 83 916.00 | 484 319.00 | 568 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 036.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 866.00 | | | 225 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 044.00 | | | 106 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 771.00 | | | 78 771.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |