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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 206 036.00 | 204 498.00 | 1 538.00 | 206 036.00 |
040 Immobilisations financières | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 147.00 | 204 498.00 | 9 649.00 | 214 147.00 |
060 Stock marchandises | 67 862.00 | | 67 862.00 | 67 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 419.00 | 291.00 | 127.00 | 419.00 |
072 Créances – Autres | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
084 Disponibilités | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 043.00 | 291.00 | 192 752.00 | 193 043.00 |
110 Total général Actif | 407 190.00 | 204 790.00 | 202 400.00 | 407 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 528.00 | 431 052.00 | | 378 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 049.00 | 4 041.00 | | 4 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 576.00 | 436 094.00 | | 382 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 794.00 | 151 568.00 | | 127 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 052.00 | -2 898.00 | | 1 052.00 |
242 Autres charges externes. | 83 553.00 | 100 629.00 | | 83 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 2 554.00 | | 2 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 093.00 | 97 595.00 | | 95 093.00 |
252 Charges sociales | 34 307.00 | 35 320.00 | | 34 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 303.00 | 20 244.00 | | 20 303.00 |
256 Dotations aux provisions | 291.00 | | | 291.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 308.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 574.00 | 405 320.00 | | 364 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 003.00 | 30 774.00 | | 18 003.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 1 855.00 | 1 293.00 | | 1 855.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 983.00 | | 2 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 037.00 | 26 498.00 | | 14 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 495.00 | | | 495.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 464.00 | | | 215 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 671.00 | | | 75 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 291.00 | | | 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |