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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 960.00 | 6 992.00 | 2 968.00 | 9 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 223.00 | 13 075.00 | 3 148.00 | 16 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 272.00 | 48 348.00 | 39 924.00 | 88 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 271.00 | 68 414.00 | 55 857.00 | 124 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 021.00 | | 252 021.00 | 252 021.00 |
BZ Autres créances | 258 145.00 | | 258 145.00 | 258 145.00 |
CF Disponibilités | 88 920.00 | | 88 920.00 | 88 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 704.00 | | 602 704.00 | 602 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 975.00 | 68 414.00 | 658 561.00 | 726 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
DH Report à nouveau | -11 248.00 | | | -11 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 283.00 | | | -262 283.00 |
DL TOTAL (I) | -251 461.00 | | | -251 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 646.00 | | | 49 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 364.00 | | | 848 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 022.00 | | | 910 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 561.00 | | | 658 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 022.00 | | | 910 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 276 984.00 | | 2 276 984.00 | 2 276 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 984.00 | | 2 276 984.00 | 2 276 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 531.00 | | | 44 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 633.00 | | | 79 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 998.00 | | | 80 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 894.00 | | | -76 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 585.00 | | | 2 321 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 868.00 | | | 2 583 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -262 283.00 | | | -262 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 930.00 | | 16 597.00 | 168 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 746.00 | 9 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 343.00 | 124 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 597.00 | 104 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 148.00 | | 12 944.00 | 95 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 910.00 | | 3 653.00 | 48 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 939.00 | 20 824.00 | 3 597.00 | 67 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 195.00 | 20 824.00 | 3 597.00 | 44 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 094.00 | 76 094.00 | | 76 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 964.00 | 445 964.00 | | 445 964.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
UX Autres créances clients | 252 021.00 | | | 252 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 91 824.00 | | | 91 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 449.00 | 514 385.00 | 9 064.00 | 523 449.00 |
VW T.V.A. | 283 235.00 | 283 235.00 | | 283 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 022.00 | 910 022.00 | | 910 022.00 |