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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 14 288.00 | 11 565.00 | 2 723.00 | 14 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 928.00 | 62 625.00 | 7 303.00 | 69 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 112.00 | 10 248.00 | 6 864.00 | 17 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 444.00 | 89 603.00 | 39 841.00 | 129 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BT Marchandises | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BZ Autres créances | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CF Disponibilités | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 867.00 | 89 603.00 | 73 264.00 | 162 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 427.00 | 5 684.00 | | 11 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 968.00 | 5 743.00 | | 8 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 091.00 | 1 680.00 | | 1 091.00 |
DL TOTAL (I) | 32 486.00 | 24 107.00 | | 32 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 612.00 | 7 367.00 | | 16 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 431.00 | 9 067.00 | | 8 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 439.00 | 18 630.00 | | 15 439.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 378.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 778.00 | 35 448.00 | | 40 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 264.00 | 59 555.00 | | 73 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 248.00 | 35 448.00 | | 35 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 999.00 | | 58.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 273.00 | | 179 273.00 | 179 273.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 379.00 | | 179 379.00 | 179 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 727.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | 893.00 | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 590.00 | 893.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | 893.00 | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957.00 | | | 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 501.00 | 178 891.00 | | 184 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 533.00 | 173 148.00 | | 175 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 968.00 | 5 743.00 | | 8 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 954.00 | | 7 000.00 | 124 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 511.00 | 129 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 511.00 | 101 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 839.00 | | 7 000.00 | 96 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 290.00 | 6 727.00 | 2 414.00 | 85 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 125.00 | 6 727.00 | 2 414.00 | 80 125.00 |