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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 894.00 | 3 894.00 | 120 000.00 | 123 894.00 |
BZ Autres créances | 77 270.00 | | 77 270.00 | 77 270.00 |
CF Disponibilités | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 887.00 | | 94 887.00 | 94 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 781.00 | 3 894.00 | 214 887.00 | 218 781.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 116 592.00 | | | 116 592.00 |
DH Report à nouveau | -183 869.00 | | | -183 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
DL TOTAL (I) | 125 488.00 | | | 125 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 308.00 | | | 71 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 398.00 | | | 89 398.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 887.00 | | | 214 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 398.00 | | | 89 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 783.00 | | | 42 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 782.00 | | | 42 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 849.00 | | | 78 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VC Groupe et associés | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
VI Groupe et associés | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 429.00 | | | 163 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 270.00 | 77 270.00 | | 77 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 398.00 | 89 398.00 | | 89 398.00 |