| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 698.00 | 15 606.00 | 16 092.00 | 31 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 669.00 | 152 282.00 | 350 387.00 | 502 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 367.00 | 167 888.00 | 366 479.00 | 534 367.00 |
BT Marchandises | 91 250.00 | | 91 250.00 | 91 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 559.00 | | 199 559.00 | 199 559.00 |
BZ Autres créances | 91 074.00 | | 91 074.00 | 91 074.00 |
CF Disponibilités | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 381.00 | | 417 381.00 | 417 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 748.00 | 167 888.00 | 783 860.00 | 951 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 542.00 | 30 523.00 | | 52 542.00 |
DL TOTAL (I) | 52 872.00 | 30 853.00 | | 52 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 913.00 | 93 667.00 | | 63 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 674.00 | 140 404.00 | | 36 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 386.00 | 353 868.00 | | 565 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 664.00 | 25 124.00 | | 28 664.00 |
EA Autres dettes | 36 351.00 | 2 000.00 | | 36 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 988.00 | 615 064.00 | | 730 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 860.00 | 645 916.00 | | 783 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 781.00 | 615 064.00 | | 704 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 528 976.00 | | 2 528 976.00 | 2 528 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 976.00 | | 2 528 976.00 | 2 528 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 770.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | 3 948.00 | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | 3 948.00 | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 616.00 | 95.00 | | 3 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616.00 | 95.00 | | 3 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732.00 | 3 853.00 | | -2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 007.00 | 2 172 777.00 | | 2 541 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 465.00 | 2 142 254.00 | | 2 488 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 542.00 | 30 523.00 | | 52 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 266.00 | 32 528.00 | | 36 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 378.00 | | 122 589.00 | 414 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 534 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 534 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 378.00 | | 122 589.00 | 414 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 718.00 | 43 770.00 | 2 600.00 | 126 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 718.00 | 43 770.00 | 2 600.00 | 126 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 386.00 | 565 386.00 | | 565 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
UX Autres créances clients | 199 559.00 | 199 559.00 | | 199 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 210.00 | 34 003.00 | 26 207.00 | 60 210.00 |
VI Groupe et associés | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 894.00 | | | 64 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 367.00 | 68 367.00 | | 68 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 318.00 | 297 318.00 | | 297 318.00 |
VW T.V.A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 988.00 | 704 781.00 | 26 207.00 | 730 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 136.00 | 8 302.00 | | 20 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 647.00 | 4 919.00 | | 4 647.00 |
ST Autres comptes | 69 085.00 | 65 368.00 | | 69 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 739.00 | 91 920.00 | | 100 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 600.00 | 5 829.00 | | 6 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 736.00 | 14 131.00 | | 26 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 214.00 | 134 837.00 | | 158 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 791.00 | 131 128.00 | | 134 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 472.00 | 162 208.00 | | 174 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |