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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 999 428.00 | | 999 428.00 | 999 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 747 928.00 | | 7 747 928.00 | 7 747 928.00 |
BZ Autres créances | 87 435.00 | | 87 435.00 | 87 435.00 |
CF Disponibilités | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 285.00 | | 125 285.00 | 125 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 873 213.00 | | 7 873 213.00 | 7 873 213.00 |
CU Autres participations | 6 748 500.00 | | 6 748 500.00 | 6 748 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 223 300.00 | | | 6 223 300.00 |
DH Report à nouveau | 440 024.00 | | | 440 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 295.00 | | | 375 295.00 |
DK Provisions réglementées | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DL TOTAL (I) | 7 042 442.00 | | | 7 042 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 124.00 | | | 546 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 947.00 | | | 275 947.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 771.00 | | | 830 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 873 213.00 | | | 7 873 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 771.00 | | | 830 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 190 122.00 | | | 190 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 705.00 | | | 684 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 295.00 | | | 375 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 246 428.00 | | 501 500.00 | 7 246 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 748 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 747 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999 428.00 | | | 999 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 247 000.00 | | 501 500.00 | 6 247 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 423.00 | 1 400.00 | | 2 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423.00 | 1 400.00 | | 2 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 121.00 | 246 121.00 | | 246 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VC Groupe et associés | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
VI Groupe et associés | 546 124.00 | 546 124.00 | | 546 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 435.00 | 87 435.00 | | 87 435.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 771.00 | 830 771.00 | | 830 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
ST Autres comptes | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
YT Sous‐traitance | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 455.00 | | | 44 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 315.00 | | | 68 315.00 |