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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 688.00 | | 50 688.00 | 50 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 826.00 | 17 543.00 | 6 283.00 | 23 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 971.00 | 17 543.00 | 58 428.00 | 75 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 860.00 | 18 750.00 | 145 110.00 | 163 860.00 |
BZ Autres créances | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CF Disponibilités | 93 063.00 | | 93 063.00 | 93 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 457.00 | 18 750.00 | 246 707.00 | 265 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 429.00 | 36 293.00 | 305 135.00 | 341 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 545.00 | | | 83 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
DL TOTAL (I) | 130 665.00 | | | 130 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 118.00 | | | 95 118.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 470.00 | | | 174 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 135.00 | | | 305 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 196.00 | | | 159 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 591.00 | | 388 591.00 | 388 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 591.00 | | 388 591.00 | 388 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203.00 | | | 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 496.00 | | | 44 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 805.00 | | | 389 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 184.00 | | | 359 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 511.00 | | 6 059.00 | 71 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 75 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 113.00 | | 4 712.00 | 19 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 346.00 | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 708.00 | 1 835.00 | | 15 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 708.00 | 1 835.00 | | 15 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
UX Autres créances clients | 141 360.00 | | | 141 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VB T. V. A. | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VI Groupe et associés | 23 366.00 | 8 093.00 | 15 273.00 | 23 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 830.00 | 172 393.00 | 1 436.00 | 173 830.00 |
VW T.V.A. | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 470.00 | 159 196.00 | 15 273.00 | 174 470.00 |