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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 250.00 | 2 079.00 | 171.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543.00 | 2 079.00 | 464.00 | 2 543.00 |
BT Marchandises | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
BZ Autres créances | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
CF Disponibilités | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 933.00 | | 87 933.00 | 87 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 477.00 | 2 079.00 | 88 398.00 | 90 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 675.00 | 6 652.00 | | 6 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 068.00 | 22.00 | | -10 068.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306.00 | 14 375.00 | | 4 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 487.00 | 30 944.00 | | 72 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 604.00 | 7 727.00 | | 11 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 091.00 | 38 671.00 | | 84 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 398.00 | 53 046.00 | | 88 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 091.00 | 38 671.00 | | 84 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 255.00 | | 243 255.00 | 243 255.00 |
FG Production vendue services | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 463.00 | | 262 463.00 | 262 463.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 9.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 9.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 2.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 466.00 | 251 831.00 | | 262 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 534.00 | 251 808.00 | | 272 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 068.00 | 22.00 | | -10 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633.00 | 446.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633.00 | 446.00 | | 1 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UX Autres créances clients | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
VB T. V. A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 045.00 | 71 045.00 | | 71 045.00 |
VW T.V.A. | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 091.00 | 84 091.00 | | 84 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 981.00 | 71 696.00 | | 77 981.00 |
ST Autres comptes | 17 491.00 | 45 695.00 | | 17 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 688.00 | 7 681.00 | | 6 688.00 |
YT Sous‐traitance | 86 344.00 | 57 526.00 | | 86 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | 411.00 | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 431.00 | 411.00 | | 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 504.00 | 182 598.00 | | 188 504.00 |