| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 2 000.00 | 15 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 322 265.00 | 262 492.00 | 59 772.00 | 322 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 774.00 | 101 915.00 | 28 859.00 | 130 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 702.00 | 151 863.00 | 48 839.00 | 200 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 757.00 | 518 271.00 | 171 485.00 | 689 757.00 |
BT Marchandises | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
BZ Autres créances | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
CF Disponibilités | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 661.00 | | 112 661.00 | 112 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 418.00 | 518 271.00 | 284 146.00 | 802 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 902.00 | | | -12 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DL TOTAL (I) | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 636.00 | | | 190 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 146.00 | | | 284 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 279.00 | | | 160 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 772.00 | | 5 827.00 | 708 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 841.00 | 689 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 841.00 | 653 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 757.00 | | 5 827.00 | 672 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 595.00 | 60 518.00 | 24 841.00 | 482 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 595.00 | 60 518.00 | 24 841.00 | 480 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VC Groupe et associés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 627.00 | 57 406.00 | 97 221.00 | 154 627.00 |
VI Groupe et associés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VP Divers | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 621.00 | 59 621.00 | 19 000.00 | 78 621.00 |
VW T.V.A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 500.00 | 160 279.00 | 97 221.00 | 257 500.00 |