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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 178.00 | 113 656.00 | 114 521.00 | 228 178.00 |
040 Immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 875.00 | 114 398.00 | 115 477.00 | 229 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 387 549.00 | | 387 549.00 | 387 549.00 |
072 Créances – Autres | 163 105.00 | | 163 105.00 | 163 105.00 |
084 Disponibilités | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 614 155.00 | | 614 155.00 | 614 155.00 |
110 Total général Actif | 844 031.00 | 114 398.00 | 729 633.00 | 844 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 235 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 653 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 348 238.00 | | | 1 348 238.00 |
230 Autres produits | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 351 864.00 | | | 1 351 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
242 Autres charges externes. | 892 847.00 | | | 892 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 314 366.00 | | | 314 366.00 |
252 Charges sociales | 39 565.00 | | | 39 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 601.00 | | | 40 601.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 296 410.00 | | | 1 296 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 454.00 | | | 55 454.00 |
294 Charges financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 802.00 | | | 60 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 743.00 | | | 158 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 632.00 | | | 76 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 409.00 | | | 133 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 825.00 | | | 21 825.00 |