| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 150.00 | 13 951.00 | 198.00 | 14 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 347.00 | 69 149.00 | 198.00 | 69 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 809.00 | | 1 356 809.00 | 1 356 809.00 |
BZ Autres créances | 61 862.00 | | 61 862.00 | 61 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 954.00 | | 69 954.00 | 69 954.00 |
CF Disponibilités | 1 029 905.00 | | 1 029 905.00 | 1 029 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 529.00 | | 2 518 529.00 | 2 518 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 876.00 | 69 149.00 | 2 518 728.00 | 2 587 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 565.00 | -303 720.00 | | -119 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 077.00 | 184 155.00 | | 244 077.00 |
DL TOTAL (I) | 435 512.00 | 191 435.00 | | 435 512.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 157.00 | 158 157.00 | | 158 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 037.00 | 25 433.00 | | 1 305 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 516.00 | 98 399.00 | | 344 516.00 |
EA Autres dettes | 274 244.00 | 76 206.00 | | 274 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 757.00 | 75 977.00 | | 65 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 971.00 | 358 207.00 | | 2 081 971.00 |
ED (V) | 1 244.00 | 243.00 | | 1 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 728.00 | 549 885.00 | | 2 518 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 971.00 | 358 207.00 | | 2 081 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105 793.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 351.00 | 168 741.00 | 2 305 092.00 | 2 136 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 351.00 | 168 741.00 | 2 305 092.00 | 2 136 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 664.00 | 10 143.00 | | 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 214.00 | 35 015.00 | | 44 214.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 273 467.00 | 185 445.00 | | 273 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 285.00 | 3 010.00 | | 1 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 049.00 | | | 28 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 947.00 | 45.00 | | 3 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 103.00 | -45.00 | | 24 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 015.00 | -68 676.00 | | -56 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 613.00 | 256 360.00 | | 2 578 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 536.00 | 72 206.00 | | 2 334 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 077.00 | 184 155.00 | | 244 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 347.00 | | | 69 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 608.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 183.00 | 965.00 | | 68 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 198.00 | | | 55 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 986.00 | 965.00 | | 12 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 163.00 | 4 163.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 163.00 | 4 163.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 163.00 | 4 163.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 163.00 | 4 163.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 616.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305 037.00 | 1 305 037.00 | | 1 305 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 244.00 | 274 244.00 | | 274 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 757.00 | 65 757.00 | | 65 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 809.00 | | | 1 356 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
VB T. V. A. | 61 862.00 | | | 61 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VI Groupe et associés | 158 157.00 | 158 157.00 | | 158 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 654.00 | | | 61 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 671.00 | 1 418 671.00 | | 1 418 671.00 |
VW T.V.A. | 340 763.00 | 340 763.00 | | 340 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 971.00 | 2 081 971.00 | | 2 081 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -699.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 849.00 | 16 305.00 | | 2 849.00 |
ST Autres comptes | 2 205 025.00 | 10 265.00 | | 2 205 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 128.00 | 17 156.00 | | 12 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 106 087.00 | 26 586.00 | | 106 087.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 172.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 665.00 | 82.00 | | 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 665.00 | -617.00 | | 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 514 893.00 | 45 726.00 | | 514 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 944.00 | 8 338.00 | | 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 313 960.00 | 58 327.00 | | 2 313 960.00 |