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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 000.00 | 3 400.00 | 64 600.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | 1 072.00 | 268.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 789.00 | 4 472.00 | 67 317.00 | 71 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BZ Autres créances | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
CF Disponibilités | 276 463.00 | | 276 463.00 | 276 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 042.00 | | 375 042.00 | 375 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 831.00 | 4 472.00 | 442 359.00 | 446 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
DH Report à nouveau | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 894.00 | | | -8 894.00 |
DL TOTAL (I) | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 016.00 | | | 117 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 122.00 | | | 293 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 096.00 | | | 429 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 359.00 | | | 442 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 497.00 | | 164 497.00 | 164 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 497.00 | | 164 497.00 | 164 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 988.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 896.00 | | | 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 964.00 | | | 192 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 858.00 | | | 201 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 894.00 | | | -8 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 340.00 | | | 69 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | 2 988.00 | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | 2 988.00 | | 1 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VB T. V. A. | 58 672.00 | 58 672.00 | | 58 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 016.00 | | 117 016.00 | 117 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 411.00 | 75 962.00 | 2 449.00 | 78 411.00 |
VW T.V.A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 974.00 | 18 958.00 | 117 016.00 | 135 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 213.00 | | | 213.00 |
ST Autres comptes | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 631.00 | | | 631.00 |
YT Sous‐traitance | 131 416.00 | | | 131 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 743.00 | | | 158 743.00 |