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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | 1 063.00 | 995.00 | 2 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 803.00 | 1 063.00 | 4 740.00 | 5 803.00 |
BT Marchandises | 417 647.00 | 2 000.00 | 415 647.00 | 417 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 067.00 | | 84 067.00 | 84 067.00 |
BZ Autres créances | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
CF Disponibilités | 228 557.00 | | 228 557.00 | 228 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 414.00 | 2 000.00 | 790 414.00 | 792 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 217.00 | 3 063.00 | 795 154.00 | 798 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DG Autres réserves | 210 744.00 | 169 553.00 | | 210 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 407.00 | 41 190.00 | | 27 407.00 |
DL TOTAL (I) | 262 490.00 | 235 083.00 | | 262 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 852.00 | 446 607.00 | | 360 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 140.00 | 60 384.00 | | 46 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 355.00 | 25 677.00 | | 42 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 208.00 | 55 549.00 | | 83 208.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 664.00 | 588 260.00 | | 532 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 154.00 | 823 342.00 | | 795 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 208.00 | 83 208.00 | | 83 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 852.00 | 94 327.00 | 266 525.00 | 360 852.00 |
VI Groupe et associés | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 755.00 | | | 85 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 014.00 | 93 014.00 | | 93 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 940.00 | 146 209.00 | 3 730.00 | 149 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 622.00 | 266 097.00 | 266 525.00 | 532 622.00 |