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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 2 079.00 | 231.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 944.00 | 18 286.00 | 10 658.00 | 28 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 816.00 | | 37 816.00 | 37 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 070.00 | 20 364.00 | 48 705.00 | 69 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
BZ Autres créances | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
CF Disponibilités | 50 106.00 | | 50 106.00 | 50 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 968.00 | | 169 968.00 | 169 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 038.00 | 20 364.00 | 218 673.00 | 239 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 137 334.00 | | | 137 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
DL TOTAL (I) | 178 999.00 | | | 178 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 673.00 | | | 218 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 279.00 | | 187 279.00 | 187 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 279.00 | | 187 279.00 | 187 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | | | 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 498.00 | | | 194 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 433.00 | | | 159 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 678.00 | | 2 979.00 | 67 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 69 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 28 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | 700.00 | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 252.00 | | 2 279.00 | 28 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 435.00 | 5 518.00 | 1 588.00 | 16 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | 469.00 | | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 825.00 | 5 049.00 | 1 588.00 | 14 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VW T.V.A. | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 674.00 | 39 674.00 | | 39 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
ST Autres comptes | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 806.00 | | | 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 116.00 | | | 38 116.00 |