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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 693.00 | 31 847.00 | 846.00 | 32 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 117.00 | 260 004.00 | 340 113.00 | 600 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 786.00 | 57 253.00 | 113 533.00 | 170 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 449.00 | | 411 449.00 | 411 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 396.00 | 349 105.00 | 1 780 291.00 | 2 129 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 422.00 | | 331 422.00 | 331 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 608 781.00 | | 1 608 781.00 | 1 608 781.00 |
BT Marchandises | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 018.00 | | 136 018.00 | 136 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 762.00 | 472 205.00 | 1 204 557.00 | 1 676 762.00 |
BZ Autres créances | 60 542.00 | | 60 542.00 | 60 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 74 173.00 | | 74 173.00 | 74 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 927 551.00 | 472 205.00 | 3 455 346.00 | 3 927 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 947.00 | 821 310.00 | 5 235 637.00 | 6 056 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 472 205.00 | | | 472 205.00 |
CU Autres participations | 857 099.00 | | 857 099.00 | 857 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 500.00 | 200 000.00 | | 228 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 681 280.00 | | | 681 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 324 652.00 | 265 480.00 | | 324 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 499.00 | 89 172.00 | | 244 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 930.00 | 574 652.00 | | 1 498 930.00 |
DN Avances conditionnées | 258 275.00 | 333 456.00 | | 258 275.00 |
DO TOTAL (II) | 258 275.00 | 333 456.00 | | 258 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 618.00 | 1 845 919.00 | | 2 569 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 156.00 | 34 796.00 | | 38 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 005.00 | 1 733 264.00 | | 482 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 180.00 | 432 300.00 | | 192 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
EA Autres dettes | 169 713.00 | 110 842.00 | | 169 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 432.00 | 4 183 880.00 | | 3 478 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 637.00 | 5 091 988.00 | | 5 235 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 999.00 | 3 397 632.00 | | 2 860 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 691 583.00 | 825 844.00 | | 1 691 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 728 232.00 | 1 734 920.00 | 5 463 152.00 | 3 728 232.00 |
FG Production vendue services | 199 563.00 | | 199 563.00 | 199 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 795.00 | 1 734 920.00 | 5 662 715.00 | 3 927 795.00 |
FM Production stockée | | | 47 725.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 773 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 205.00 | |
GE Autres charges | | | 8 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 414 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 164.00 | 24 076.00 | | 19 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 700.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769.00 | 2 700.00 | | 5 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 356.00 | 8 815.00 | | 25 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 356.00 | 14 704.00 | | 25 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 588.00 | -12 004.00 | | -19 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 103.00 | -5 640.00 | | -4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 780 091.00 | 4 870 456.00 | | 5 780 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535 592.00 | 4 781 284.00 | | 5 535 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 499.00 | 89 172.00 | | 244 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 065.00 | -184 002.00 | | 290 065.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 290 065.00 | -184 002.00 | | 290 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 747.00 | | 870 549.00 | 1 780 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 914 350.00 | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 000.00 | 21 900.00 | 2 129 396.00 | 500 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 1 182 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 023.00 | | 125 229.00 | 1 079 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 031.00 | | 745 320.00 | 669 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 245.00 | 155 760.00 | 21 900.00 | 215 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 333.00 | 11 514.00 | | 20 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 912.00 | 144 245.00 | 21 900.00 | 194 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 000.00 | 322 205.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 322 205.00 | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 322 205.00 | | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 005.00 | 482 005.00 | | 482 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 713.00 | 169 713.00 | | 169 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 557.00 | | | 1 204 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472 205.00 | | | 472 205.00 |
VB T. V. A. | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691 583.00 | 1 691 583.00 | | 1 691 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 035.00 | 260 602.00 | 557 433.00 | 878 035.00 |
VI Groupe et associés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 317.00 | | | 362 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
VP Divers | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 862.00 | 1 299 405.00 | 529 457.00 | 1 828 862.00 |
VW T.V.A. | 94 775.00 | 94 775.00 | | 94 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 432.00 | 2 860 999.00 | 557 433.00 | 3 478 432.00 |