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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 073.00 | 141 377.00 | 20 695.00 | 162 073.00 |
AH Fonds commercial | 396 310.00 | | 396 310.00 | 396 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 292 807.00 | 162 774.00 | 130 033.00 | 292 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 697.00 | 38 483.00 | 10 213.00 | 48 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 620.00 | 48 137.00 | 5 482.00 | 53 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 767.00 | 391 773.00 | 589 993.00 | 981 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
BT Marchandises | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 905.00 | | 281 905.00 | 281 905.00 |
BZ Autres créances | 681 215.00 | 475 106.00 | 206 109.00 | 681 215.00 |
CF Disponibilités | 205 886.00 | | 205 886.00 | 205 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 648.00 | | 28 648.00 | 28 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 228.00 | 475 106.00 | 782 122.00 | 1 257 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 996.00 | 866 879.00 | 1 372 116.00 | 2 238 996.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 554.00 | 1 145.00 | | -367 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 817.00 | -368 700.00 | | -423 817.00 |
DL TOTAL (I) | -401 371.00 | 22 445.00 | | -401 371.00 |
DP Provisions pour risques | 206 350.00 | 24 000.00 | | 206 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 350.00 | 24 000.00 | | 206 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 242.00 | 596.00 | | 350 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 419.00 | 308 966.00 | | 330 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 739.00 | 661 410.00 | | 671 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 438.00 | 151 482.00 | | 190 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 600.00 | | |
EA Autres dettes | 24 299.00 | 7 950.00 | | 24 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 138.00 | 1 133 007.00 | | 1 567 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 116.00 | 1 179 452.00 | | 1 372 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 647.00 | 7 185.00 | 970 833.00 | 963 647.00 |
FD Production vendue biens | 337 007.00 | | 337 007.00 | 337 007.00 |
FG Production vendue services | 61 928.00 | | 61 928.00 | 61 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 583.00 | 7 185.00 | 1 369 769.00 | 1 362 583.00 |
FM Production stockée | | | 69.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 539.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 370.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 451.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 155.00 | 12 822.00 | | 200 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 155.00 | 9 716.00 | | -200 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 568.00 | 2 192 882.00 | | 1 399 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 386.00 | 2 561 583.00 | | 1 823 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 817.00 | -368 700.00 | | -423 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 033.00 | | 6 835.00 | 980 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 28 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 420.00 | 680.00 | 981 767.00 | 4 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | 558 383.00 | 4 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 383.00 | | 4 420.00 | 558 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 325.00 | | 1 800.00 | 393 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 325.00 | | 614.00 | 28 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 223.00 | 39 924.00 | 374.00 | 351 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 339.00 | 6 039.00 | | 135 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 884.00 | 33 885.00 | 374.00 | 215 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 200 000.00 | 17 650.00 | 24 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 438 406.00 | 36 700.00 | | 438 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 406.00 | 36 700.00 | | 439 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 406.00 | 236 700.00 | 17 650.00 | 463 406.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 700.00 | 17 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 739.00 | 671 739.00 | | 671 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 839.00 | 69 839.00 | | 69 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 614.00 | 105 614.00 | | 105 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 330 419.00 | 330 419.00 | | 330 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
VW T.V.A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 138.00 | 1 217 138.00 | 350 000.00 | 1 567 138.00 |