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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 196 838.00 | 135 465.00 | 61 373.00 | 196 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 695.00 | 124 461.00 | 20 234.00 | 144 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 392.00 | 47 380.00 | 37 012.00 | 84 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 795.00 | 307 306.00 | 504 489.00 | 811 795.00 |
BT Marchandises | 69 011.00 | | 69 011.00 | 69 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
BZ Autres créances | 43 516.00 | | 43 516.00 | 43 516.00 |
CF Disponibilités | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 739.00 | | 154 739.00 | 154 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 533.00 | 307 306.00 | 659 228.00 | 966 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 237 393.00 | 210 782.00 | | 237 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 517.00 | 166 611.00 | | 101 517.00 |
DL TOTAL (I) | 374 110.00 | 412 593.00 | | 374 110.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 751.00 | 18 980.00 | | 42 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 802.00 | 65 237.00 | | 77 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 369.00 | 117 676.00 | | 127 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 195.00 | 36 449.00 | | 37 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 117.00 | 238 786.00 | | 285 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 228.00 | 651 379.00 | | 659 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 838.00 | 5 468.00 | | 301 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 838.00 | 5 467.00 | | 301 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 369.00 | 127 369.00 | | 127 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 802.00 | 77 802.00 | | 77 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 751.00 | 35 282.00 | 7 469.00 | 42 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 308.00 | 61 808.00 | 35 500.00 | 97 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 118.00 | 277 649.00 | 7 469.00 | 285 118.00 |