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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 600.00 | 4 200.00 | 8 400.00 | 12 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 383.00 | 24 160.00 | 70 223.00 | 94 383.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 983.00 | 28 360.00 | 108 623.00 | 136 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 094 976.00 | 192 566.00 | 902 410.00 | 1 094 976.00 |
072 Créances – Autres | 50 387.00 | | 50 387.00 | 50 387.00 |
084 Disponibilités | 895 200.00 | | 895 200.00 | 895 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 040 563.00 | 192 566.00 | 1 847 996.00 | 2 040 563.00 |
110 Total général Actif | 2 177 546.00 | 220 927.00 | 1 956 620.00 | 2 177 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 305 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 499 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 503 316.00 | |
172 Autres dettes | | | 513 279.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 328 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 457 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 956 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 72.00 | | | 72.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 72.00 | 517.00 | | 72.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 378.00 | | | 378.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 390 883.00 | 714 593.00 | | 1 390 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
230 Autres produits | 47 965.00 | 20 228.00 | | 47 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 461 754.00 | 735 337.00 | | 1 461 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 142.00 | | |
242 Autres charges externes. | 735 430.00 | 434 176.00 | | 735 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 808.00 | 3 737.00 | | 5 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 239.00 | 84 960.00 | | 212 239.00 |
252 Charges sociales | 51 002.00 | 25 773.00 | | 51 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 390.00 | 2 892.00 | | 17 390.00 |
256 Dotations aux provisions | 169 220.00 | 28 747.00 | | 169 220.00 |
262 Autres charges | 16 872.00 | 21 442.00 | | 16 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 207 960.00 | 601 869.00 | | 1 207 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 253 794.00 | 133 469.00 | | 253 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 202.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 663.00 | 33 817.00 | | 2 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66 649.00 | 23 470.00 | | 66 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 188 281.00 | 75 980.00 | | 188 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 294.00 | | | 30 294.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 147.00 | | | 109 147.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 169 220.00 | | | 169 220.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 169 220.00 | | | 169 220.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |