| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 663.00 | 29 530.00 | 15 133.00 | 44 663.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 888.00 | 29 530.00 | 15 358.00 | 44 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
060 Stock marchandises | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
072 Créances – Autres | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
084 Disponibilités | 12 532.00 | | 12 532.00 | 12 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
110 Total général Actif | 65 164.00 | 29 530.00 | 35 634.00 | 65 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 747.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 932.00 | | | 57 932.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -462.00 | | | -462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -819.00 | | | -819.00 |
242 Autres charges externes. | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
252 Charges sociales | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 808.00 | | | 62 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 876.00 | | | -4 876.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 736.00 | | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 652.00 | | | -5 652.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 684.00 | | | 684.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4.00 | | | 4.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 995.00 | | | 995.00 |