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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 595.00 | 1 895.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 425 000.00 | 325 000.00 | 1 100 000.00 | 1 425 000.00 |
AP Constructions | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 962.00 | 23 326.00 | 40 636.00 | 63 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 313.00 | 71 841.00 | 2 472.00 | 74 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 990.00 | 457 374.00 | 1 151 615.00 | 1 608 990.00 |
BT Marchandises | 168 454.00 | | 168 454.00 | 168 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
BZ Autres créances | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 196 974.00 | | 196 974.00 | 196 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 851.00 | | 397 851.00 | 397 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 841.00 | 457 374.00 | 1 549 467.00 | 2 006 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 519 369.00 | 390 786.00 | | 519 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 572.00 | 128 583.00 | | 117 572.00 |
DL TOTAL (I) | 693 041.00 | 575 469.00 | | 693 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 465.00 | 787 907.00 | | 692 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 481.00 | 78 135.00 | | 86 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 004.00 | 51 425.00 | | 46 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 476.00 | 21 910.00 | | 31 476.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 856 426.00 | 948 376.00 | | 856 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 467.00 | 1 523 845.00 | | 1 549 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 877.00 | 256 178.00 | | 260 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 011.00 | | 45 978.00 | 1 563 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 427 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 790.00 | | 1 700.00 | 1 425 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 609.00 | | 44 278.00 | 130 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 066.00 | 6 308.00 | | 126 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 583.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 054.00 | 5 725.00 | | 126 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 000.00 | | | 325 000.00 |