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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234.00 | 166.00 | 1 067.00 | 1 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234.00 | 166.00 | 1 067.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 962.00 | 566.00 | 181 395.00 | 181 962.00 |
BZ Autres créances | 194 307.00 | | 194 307.00 | 194 307.00 |
CF Disponibilités | 86 031.00 | | 86 031.00 | 86 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 549.00 | 566.00 | 504 982.00 | 505 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 783.00 | 733.00 | 506 050.00 | 506 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 001.00 | | | 137 001.00 |
DL TOTAL (I) | 182 029.00 | | | 182 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 568.00 | | | 153 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 867.00 | | | 115 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
EA Autres dettes | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 021.00 | | | 324 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 050.00 | | | 506 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 452.00 | | | 170 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 824.00 | | 1 150 824.00 | 1 150 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 824.00 | | 1 150 824.00 | 1 150 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 487.00 | | | 1 258 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 485.00 | | | 1 121 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 001.00 | | | 137 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 362.00 | 566.00 | 362.00 | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362.00 | 566.00 | 362.00 | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | 566.00 | 362.00 | 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566.00 | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 867.00 | 115 867.00 | | 115 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
UX Autres créances clients | 181 339.00 | 181 339.00 | | 181 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VC Groupe et associés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 880.00 | 176 880.00 | | 176 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 518.00 | 419 518.00 | | 419 518.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 452.00 | 170 452.00 | | 170 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
ST Autres comptes | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
YT Sous‐traitance | 1 027 653.00 | | | 1 027 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 046 996.00 | | | 1 046 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |