| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291 185.00 | 1 291 185.00 | | 1 291 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 664.00 | 89 953.00 | 10 710.00 | 100 664.00 |
AP Constructions | 358 863.00 | 283 852.00 | 75 010.00 | 358 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 272 756.00 | 7 104 529.00 | 2 168 227.00 | 9 272 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 709.00 | 230 122.00 | 51 586.00 | 281 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 992.00 | | 174 992.00 | 174 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 504 171.00 | 8 999 644.00 | 2 504 527.00 | 11 504 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424 718.00 | | 424 718.00 | 424 718.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 316 051.00 | | 2 316 051.00 | 2 316 051.00 |
BZ Autres créances | 1 884 578.00 | | 1 884 578.00 | 1 884 578.00 |
CF Disponibilités | 421 805.00 | | 421 805.00 | 421 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 361.00 | | 192 361.00 | 192 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 239 515.00 | | 5 239 515.00 | 5 239 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 743 687.00 | 8 999 644.00 | 7 744 042.00 | 16 743 687.00 |
CU Autres participations | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 403.00 | 115 291.00 | | 135 403.00 |
DH Report à nouveau | 1 550 607.00 | 1 168 485.00 | | 1 550 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228.00 | 402 233.00 | | 2 228.00 |
DK Provisions réglementées | 486 203.00 | 642 636.00 | | 486 203.00 |
DL TOTAL (I) | 3 674 443.00 | 3 828 647.00 | | 3 674 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 521.00 | 47 448.00 | | 30 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 521.00 | 47 448.00 | | 30 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 657.00 | 147 357.00 | | 37 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 711.00 | 3 329 080.00 | | 3 401 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 659.00 | 593 998.00 | | 568 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
EA Autres dettes | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 039 078.00 | 4 082 936.00 | | 4 039 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 744 042.00 | 7 959 031.00 | | 7 744 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 157 874.00 | | 17 157 874.00 | 17 157 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 157 874.00 | | 17 157 874.00 | 17 157 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 174 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 376 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 634.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 763 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 433.00 | 84 990.00 | | 156 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 433.00 | 199 257.00 | | 156 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568 577.00 | 1 033 326.00 | | 568 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 459.00 | 1 033 326.00 | | 569 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 026.00 | -834 069.00 | | -413 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 335 697.00 | 16 797 413.00 | | 17 335 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 333 469.00 | 16 395 180.00 | | 17 333 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 228.00 | 402 233.00 | | 2 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 195 380.00 | | 358 875.00 | 11 195 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 23 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 084.00 | 11 504 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 684.00 | 10 088 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 773.00 | | 128 075.00 | 1 263 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 906 207.00 | | 230 799.00 | 9 906 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 068 149.00 | 975 634.00 | 44 140.00 | 8 068 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263 773.00 | 117 365.00 | | 1 263 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 804 376.00 | 858 269.00 | 44 140.00 | 6 804 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 642 636.00 | | 156 433.00 | 642 636.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 448.00 | | 16 927.00 | 47 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 084.00 | | 173 360.00 | 690 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 711.00 | 3 401 711.00 | | 3 401 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 584.00 | 253 584.00 | | 253 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 353.00 | 207 353.00 | | 207 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 316 051.00 | 2 316 051.00 | | 2 316 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 342 006.00 | 342 006.00 | | 342 006.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 436.00 | 1 382 436.00 | | 1 382 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 672.00 | | | 109 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 089.00 | 149 089.00 | | 149 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 361.00 | 192 361.00 | | 192 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395 891.00 | 4 395 891.00 | | 4 395 891.00 |
VW T.V.A. | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 039 078.00 | 4 039 078.00 | | 4 039 078.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |