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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
AP Constructions | 123 309.00 | 12 704.00 | 110 605.00 | 123 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 483.00 | 43 966.00 | 227 517.00 | 271 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 171.00 | 469.00 | 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 379.00 | 86 841.00 | 390 538.00 | 477 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 994.00 | | 501 994.00 | 501 994.00 |
BZ Autres créances | 104 076.00 | | 104 076.00 | 104 076.00 |
CF Disponibilités | 121 308.00 | | 121 308.00 | 121 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 361.00 | | 735 361.00 | 735 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 740.00 | 86 841.00 | 1 125 899.00 | 1 212 740.00 |
CU Autres participations | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 549.00 | 109 966.00 | | 149 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 061.00 | 39 583.00 | | 56 061.00 |
DK Provisions réglementées | 423.00 | 824.00 | | 423.00 |
DL TOTAL (I) | 261 033.00 | 205 373.00 | | 261 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 540.00 | 214 968.00 | | 398 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 128.00 | 176 302.00 | | 172 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 822.00 | 335 230.00 | | 150 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 960.00 | 84 484.00 | | 141 960.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 5 160.00 | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 866.00 | 816 144.00 | | 864 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 899.00 | 1 021 517.00 | | 1 125 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 705.00 | 185 315.00 | | 209 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 128.00 | | | 172 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 437.00 | 76 309.00 | 32 906.00 | 43 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 437.00 | 70 809.00 | 27 406.00 | 13 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 824.00 | 135.00 | 536.00 | 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824.00 | 135.00 | 536.00 | 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 128.00 | 172 128.00 | | 172 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 822.00 | 150 822.00 | | 150 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 960.00 | 141 960.00 | | 141 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 540.00 | 37 577.00 | 300 861.00 | 398 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 409.00 | 606 409.00 | | 606 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 409.00 | 606 409.00 | 30 000.00 | 636 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 866.00 | 503 903.00 | 300 861.00 | 864 866.00 |