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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 420 924.00 | 166 356.00 | 254 567.00 | 420 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 254.00 | 164 453.00 | 111 801.00 | 276 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 498.00 | 125 186.00 | 112 312.00 | 237 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 259.00 | 455 995.00 | 738 264.00 | 1 194 259.00 |
BT Marchandises | 130 627.00 | | 130 627.00 | 130 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BZ Autres créances | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 929.00 | | 120 929.00 | 120 929.00 |
CF Disponibilités | 152 374.00 | | 152 374.00 | 152 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 558.00 | | 442 558.00 | 442 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 817.00 | 455 995.00 | 1 180 822.00 | 1 636 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 376.00 | | | 125 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
DG Autres réserves | 141 030.00 | | | 141 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325.00 | | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 295 659.00 | | | 295 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 692.00 | | | 464 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 430.00 | | | 101 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 044.00 | | | 205 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 895.00 | | | 112 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 163.00 | | | 885 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 822.00 | | | 1 180 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 913.00 | | | 588 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 919 364.00 | | 3 919 364.00 | 3 919 364.00 |
FG Production vendue services | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 400.00 | | 3 919 400.00 | 3 919 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 987 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 836.00 | | | 51 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509.00 | | | 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 492.00 | | | 3 987 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 987 167.00 | | | 3 987 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 909.00 | 128 086.00 | | 327 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 909.00 | 128 086.00 | | 327 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 430.00 | 101 430.00 | | 101 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 044.00 | 205 044.00 | | 205 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 895.00 | 112 895.00 | | 112 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 692.00 | 168 442.00 | 296 250.00 | 464 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 212.00 | 38 628.00 | 9 583.00 | 48 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 163.00 | 588 913.00 | 296 250.00 | 885 163.00 |