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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 198 147.00 | | 198 147.00 | 198 147.00 |
BZ Autres créances | 114 811.00 | | 114 811.00 | 114 811.00 |
CF Disponibilités | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 570.00 | | 133 570.00 | 133 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 717.00 | | 331 717.00 | 331 717.00 |
CU Autres participations | 198 147.00 | | 198 147.00 | 198 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 157 620.00 | | | 157 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
DL TOTAL (I) | 172 457.00 | | | 172 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 538.00 | | | 138 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 260.00 | | | 159 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 717.00 | | | 331 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 260.00 | | | 159 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 147.00 | | | 198 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 147.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 147.00 | | | 198 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VC Groupe et associés | 114 811.00 | 114 811.00 | | 114 811.00 |
VI Groupe et associés | 138 538.00 | 138 538.00 | | 138 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 811.00 | 114 811.00 | | 114 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 260.00 | 159 260.00 | | 159 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
ST Autres comptes | 214.00 | | | 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 651.00 | | | 1 651.00 |