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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 652.00 | 351.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491.00 | 652.00 | 2 840.00 | 3 491.00 |
BT Marchandises | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
BZ Autres créances | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 926.00 | | 89 926.00 | 89 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 417.00 | 652.00 | 92 766.00 | 93 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DH Report à nouveau | 3 188.00 | 1 105.00 | | 3 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798.00 | 2 083.00 | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 12 058.00 | 11 260.00 | | 12 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 082.00 | 5 466.00 | | 60 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 031.00 | 4 999.00 | | 6 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 595.00 | 19 297.00 | | 14 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 708.00 | 35 135.00 | | 80 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 766.00 | 46 395.00 | | 92 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 708.00 | 29 762.00 | | 80 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 760.00 | | 27 760.00 | 27 760.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 059.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 059.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 368.00 | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 766.00 | 30 196.00 | | 27 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 968.00 | 28 113.00 | | 26 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798.00 | 2 083.00 | | 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 2 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 3 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552.00 | 100.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552.00 | 100.00 | | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
VB T. V. A. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 57 082.00 | 57 082.00 | | 57 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 765.00 | 47 277.00 | 2 488.00 | 49 765.00 |
VW T.V.A. | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 708.00 | 80 708.00 | | 80 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 056.00 | 849.00 | | 3 056.00 |
ST Autres comptes | 4 148.00 | 6 782.00 | | 4 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 777.00 | 19 188.00 | | 18 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 575.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 681.00 | 575.00 | | 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 973.00 | 1 390.00 | | 8 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265.00 | 1 643.00 | | 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 981.00 | 26 819.00 | | 25 981.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |