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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 743.00 | 15 080.00 | 8 664.00 | 23 743.00 |
040 Immobilisations financières | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 255.00 | 17 090.00 | 34 165.00 | 51 255.00 |
060 Stock marchandises | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 239.00 | 13 378.00 | 126 862.00 | 140 239.00 |
072 Créances – Autres | 67 040.00 | | 67 040.00 | 67 040.00 |
084 Disponibilités | 61 399.00 | | 61 399.00 | 61 399.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 720.00 | 13 378.00 | 297 342.00 | 310 720.00 |
110 Total général Actif | 361 975.00 | 30 468.00 | 331 507.00 | 361 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 947 188.00 | 933 257.00 | | 947 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 689.00 | 33 089.00 | | 36 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 113.00 | 3 788.00 | | 1 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 985 490.00 | 970 133.00 | | 985 490.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 339.00 | 229 304.00 | | 259 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 695.00 | -1 873.00 | | -7 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 619.00 | 3 306.00 | | 3 619.00 |
242 Autres charges externes. | 483 697.00 | 643 786.00 | | 483 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | 2 308.00 | | 2 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 703.00 | 92 072.00 | | 150 703.00 |
252 Charges sociales | 43 856.00 | 25 500.00 | | 43 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 223.00 | 2 036.00 | | 2 223.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 990.00 | 1 636.00 | | 1 990.00 |
262 Autres charges | 516.00 | 3 780.00 | | 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 941 194.00 | 1 001 857.00 | | 941 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 296.00 | -31 723.00 | | 44 296.00 |
280 Produits financiers | 2 308.00 | 1 760.00 | | 2 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 339.00 | 11 344.00 | | 339.00 |
294 Charges financières | 795.00 | 1 846.00 | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 000.00 | 26 194.00 | | 19 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 148.00 | -46 659.00 | | 27 148.00 |