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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 125 500.00 | | 1 125 500.00 | 1 125 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 897.00 | 17 532.00 | 1 365.00 | 18 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 721.00 | 27 698.00 | 89 023.00 | 116 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 348.00 | 45 230.00 | 1 216 118.00 | 1 261 348.00 |
BT Marchandises | 148 629.00 | | 148 629.00 | 148 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 503.00 | | 34 503.00 | 34 503.00 |
BZ Autres créances | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CF Disponibilités | 208 364.00 | | 208 364.00 | 208 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 479.00 | | 417 479.00 | 417 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 827.00 | 45 230.00 | 1 633 597.00 | 1 678 827.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 465 991.00 | | | 465 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 348.00 | | | 160 348.00 |
DL TOTAL (I) | 642 839.00 | | | 642 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 487.00 | | | 674 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 523.00 | | | 240 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 315.00 | | | 75 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 759.00 | | | 990 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 597.00 | | | 1 633 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 902.00 | | | 396 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 139.00 | | 11 208.00 | 1 250 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 500.00 | | | 1 125 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 609.00 | | 11 008.00 | 124 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 200.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 815.00 | 15 415.00 | 45 230.00 | 29 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 815.00 | 15 415.00 | 45 230.00 | 29 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 523.00 | 240 523.00 | | 240 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
VB T. V. A. | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 487.00 | 80 631.00 | 285 192.00 | 674 487.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 953.00 | | | 75 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 517.00 | 60 487.00 | 30.00 | 60 517.00 |
VW T.V.A. | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 759.00 | 396 902.00 | 285 192.00 | 990 759.00 |