| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 793.00 | 9 243.00 | 27 550.00 | 36 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 898.00 | 10 763.00 | 31 135.00 | 41 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 476.00 | 29 177.00 | 776 299.00 | 805 476.00 |
BZ Autres créances | 129 014.00 | | 129 014.00 | 129 014.00 |
CF Disponibilités | 58 865.00 | | 58 865.00 | 58 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 706.00 | | 28 706.00 | 28 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 894.00 | 29 177.00 | 998 717.00 | 1 027 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 792.00 | 39 940.00 | 1 029 852.00 | 1 069 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 596.00 | | | 192 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
DL TOTAL (I) | 290 939.00 | | | 290 939.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 312.00 | | | 60 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 839.00 | | | 379 839.00 |
EA Autres dettes | 240 661.00 | | | 240 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 913.00 | | | 720 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 852.00 | | | 1 029 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 287.00 | | | 704 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 670.00 | | 1 853 670.00 | 1 853 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 670.00 | | 1 853 670.00 | 1 853 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 186.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 322.00 | | | 79 322.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 871.00 | | | 1 977 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 528.00 | | | 1 890 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 346.00 | | 29 042.00 | 17 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 491.00 | 41 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 491.00 | 36 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 241.00 | | 29 042.00 | 12 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 811.00 | 6 442.00 | 4 490.00 | 8 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 80.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 371.00 | 6 362.00 | 4 490.00 | 7 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 357.00 | | 32 180.00 | 61 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 357.00 | | 32 180.00 | 61 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 357.00 | 18 000.00 | 32 180.00 | 61 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 32 180.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 472.00 | 187 472.00 | | 187 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 713.00 | 119 713.00 | | 119 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 661.00 | 240 661.00 | | 240 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 514 741.00 | | | 514 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 735.00 | | | 290 735.00 |
VB T. V. A. | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 889.00 | 6 263.00 | 16 626.00 | 22 889.00 |
VI Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 781.00 | 966 781.00 | | 966 781.00 |
VW T.V.A. | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 965.00 | 690 339.00 | 16 626.00 | 706 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
ST Autres comptes | 105 078.00 | | | 105 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 229.00 | | | 197 229.00 |