| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 495.00 | 14 969.00 | 8 526.00 | 23 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 994.00 | 14 969.00 | 17 025.00 | 31 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 090.00 | | 458 090.00 | 458 090.00 |
BZ Autres créances | 75 743.00 | | 75 743.00 | 75 743.00 |
CF Disponibilités | 436 919.00 | | 436 919.00 | 436 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 762.00 | | 985 762.00 | 985 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 756.00 | 14 969.00 | 1 002 787.00 | 1 017 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 57 132.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 392 751.00 | 346 119.00 | | 392 751.00 |
DH Report à nouveau | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 056.00 | 10 422.00 | | 37 056.00 |
DL TOTAL (I) | 555 730.00 | 518 673.00 | | 555 730.00 |
DP Provisions pour risques | 7 004.00 | 5 004.00 | | 7 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 004.00 | 5 004.00 | | 7 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 043.00 | 187 109.00 | | 132 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 30.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 040.00 | 32 649.00 | | 33 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 227.00 | 320 831.00 | | 274 227.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 448.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 053.00 | 541 066.00 | | 440 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 787.00 | 1 064 743.00 | | 1 002 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 986 996.00 | | 1 986 996.00 | 1 986 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 996.00 | | 1 986 996.00 | 1 986 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 173 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | 5 143.00 | | 1 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 555.00 | 40 911.00 | | 57 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 954.00 | 46 054.00 | | 58 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 533.00 | 3 121.00 | | 8 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 536.00 | 42 654.00 | | 46 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 068.00 | 45 775.00 | | 55 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 885.00 | 279.00 | | 3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 428.00 | 1 683.00 | | 10 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 014.00 | 1 708 540.00 | | 2 058 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 958.00 | 1 698 119.00 | | 2 020 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 056.00 | 10 422.00 | | 37 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 372.00 | | 3.00 | 110 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 381.00 | 31 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 381.00 | 23 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 876.00 | | | 101 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 496.00 | | 3.00 | 8 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 436.00 | 17 378.00 | 31 846.00 | 29 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 436.00 | 17 378.00 | 31 846.00 | 29 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 004.00 | 7 004.00 | 5 004.00 | 5 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 004.00 | 7 004.00 | 5 004.00 | 5 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 436.00 | 17 378.00 | 31 846.00 | 29 436.00 |